1. Оборотна ведомост – преди приключване
Производство ЕООД
ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ – преди приключване
за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018
сметка | Наименование | НАЧАЛНО САЛДО | ОБОРОТИ | КРАЙНО САЛДО | |||
Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | ||
101 | Основен капитал, изискващ регистрация | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
122 | Неразпределена печалба от минали години | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 94 500,00 |
123 | Печалби и загуби от текущата годиа | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
152 | Получени дългосрочни заеми | 0,00 | 420 616,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 616,00 |
202 | Сгради и конструкции | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
203 | Компютърна техника | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
205 | Машини и оборудване | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 |
206 | Транспортни средства | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
207 | Офис обзавеждане | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
209 | Други дълготрайни материални активи | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
2412 | Амортизация на сгради и конструкции | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
2413 | Амортизации на компютърна техника | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
2415 | Амортизации на машини и оборудване | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 | 237 500,00 |
2416 | Амортизации на транспортни средства | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 18 750,00 | 0,00 | 50 750,00 |
2417 | Амортизация на офис обзавеждане | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 11 300,00 |
2419 | Амортизация на други ДМА | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 28 000,00 |
302 | Суровини/Материали | 109 400,00 | 0,00 | 120 000,00 | 196 280,00 | 33 120,00 | 0,00 |
303 | Продукция | 354 400,00 | 0,00 | 502 000,00 | 697 009,46 | 159 390,54 | 0,00 |
401 | Доставчици | 0,00 | 43 300,00 | 285 100,00 | 349 900,00 | 0,00 | 108 100,00 |
411 | Клиенти | 14 320,00 | 0,00 | 1 163 280,00 | 1 126 000,00 | 51 600,00 | 0,00 |
421 | Персонал | 0,00 | 2 650,00 | 42 974,15 | 43 500,00 | 0,00 | 3 175,85 |
422 | Подотчетни лица | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
452 | Разчети за данък върху печалбата | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
4531 | Начислен данък за покупките | 0,00 | 0,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 |
4532 | Начислен данък за продажбите | 0,00 | 0,00 | 205 880,00 | 205 880,00 | 0,00 | 0,00 |
4538 | Данък за възстановяване | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 |
4539 | Данък за внасяне | 0,00 | 0,00 | 122 259,00 | 138 080,00 | 0,00 | 15 821,00 |
454 | Разчети за данък върху доходи на физически лица | 0,00 | 0,00 | 3 658,20 | 3 788,85 | 0,00 | 130,65 |
459 | Други разчети с бюджета и с ведомства | 0,00 | 256,00 | 6 688,00 | 6 792,00 | 0,00 | 360,00 |
461 | Разчети за задължително социално осигуряване | 0,00 | 1 568,00 | 8 954,00 | 7 651,50 | 0,00 | 265,50 |
462 | Разчети за доброволно социално осигуряване | 0,00 | 860,00 | 2 960,00 | 2 175,00 | 0,00 | 75,00 |
463 | Разчети за здравно осигуряване | 0,00 | 548,00 | 3 908,00 | 3 480,00 | 0,00 | 120,00 |
496 | Разчети по лихви | 0,00 | 0,00 | 26 968,00 | 26 968,00 | 0,00 | 0,00 |
501 | Каса в левове | 2 685,00 | 0,00 | 306 000,00 | 148 482,27 | 160 202,73 | 0,00 |
503 | Разплащателна сметка в левове | 62 587,00 | 0,00 | 822 335,00 | 607 895,73 | 277 026,27 | 0,00 |
601 | Разходи за материали | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 |
602 | Разходи за външни услуги | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 |
603 | Разходи за амортизации | 0,00 | 0,00 | 222 450,00 | 222 450,00 | 0,00 | 0,00 |
604 | Разходи за заплати | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
605 | Разходи за социални осигуровки | 0,00 | 0,00 | 7 695,00 | 7 695,00 | 0,00 | 0,00 |
606 | Разходи за данъци, такси и други по | 0,00 | 0,00 | 6 792,00 | 6 792,00 | 0,00 | 0,00 |
609 | Други разходи | 0,00 | 0,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 |
611 | Разходи за основна дейност | 0,00 | 0,00 | 593 205,00 | 502 000,00 | 91 205,00 | 0,00 |
614 | Разходи за организация и управление | 0,00 | 0,00 | 65 612,00 | 0,00 | 65 612,00 | 0,00 |
621 | Разходи за лихви | 0,00 | 0,00 | 28 018,00 | 0,00 | 28 018,00 | 0,00 |
629 | Други финансови разходи | 0,00 | 0,00 | 3 259,00 | 0,00 | 3 259,00 | 0,00 |
701 | Приходи от продажби на продукти | 0,00 | 0,00 | 697 009,46 | 969 400,00 | 0,00 | 272 390,54 |
721 | Приходи от лихви | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
СУМИ | 1 843 698,00 | 1 843 698,00 | 6 003 184,81 | 6 003 184,81 | 2 167 433,54 | 2 167 433,54 | |
2. Аналитична оборотна ведомост – преди приключване
Производство ЕООД
АНАЛИТИЧНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ – преди приключване
за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018
сметка | наименование на сметка/подсметка | Начално Салдо | Обороти | Крайно Салдо | |||
Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | ||
101 | Основен капитал, изискващ регистрация | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| (1) Петър Петров Петров | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
122 | Неразпределена печалба от минали години | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 94 500,00 |
| (1) 2011 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| (2) 2012 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| (3) 2013 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| (4) 2014 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| (5) 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
123 | Печалби и загуби от текущата година | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
152 | Получени дългосрочни заеми | 0,00 | 420 616,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 616,00 |
| (1) Банка ААА | 0,00 | 420 616,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 616,00 |
202 | Сгради и конструкции | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| (1) Производствено хале | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| (2) Офис сграда | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
203 | Компютърна техника | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| (1) Компютри в производствен процес | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| (2) Компютри на администрация | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
205 | Машини и оборудване | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 |
| (1) Машини за производство на продукт А | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| (2) Машини за производство на продукт Б | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| (3) Машини за производство на продукт В | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
206 | Транспортни средства | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| (1) Транспортни средства за производство | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| (2) Транспортни средства за администрация | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
207 | Офис обзавеждане | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
209 | Други дълготрайни материални активи | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| (1) Други ДМА за производство | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| (2) Други ДМА за администрация | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
2412 | Амортизация на сгради и конструкции | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| (1) Амортизация на производствено хале | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| (2) Амортизация на офис сграда | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
2413 | Амортизации на компютърна техника | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| (1) Амортизация на компютри за производство | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| (2) Амортизация на компютри за администрация | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
2415 | Амортизации на машини и оборудване | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 | 237 500,00 |
| (1) Амортизации на машини - продукт А | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| (2) Амортизации на машини - продукт Б | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| (3) Амортизации на машини - продукт В | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
2416 | Амортизации на транспортни средства | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 18 750,00 | 0,00 | 50 750,00 |
| (1) Амортизация на транспортни средства | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| (2) Амортизация на транспортни средства | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 9 750,00 |
2417 | Амортизация на офис обзавеждане | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 11 300,00 |
2419 | Амортизация на други ДМА | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| (1) Амортизация на други ДМА за производство | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| (2) Амортизация на други ДМА за администрация | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 8 500,00 |
302 | Суровини/Материали | 109 400,00 | 0,00 | 120 000,00 | 196 280,00 | 33 120,00 | 0,00 |
| (1) За продукт А | 38 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 70 800,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| (2) За продукт Б | 28 900,00 | 0,00 | 58 000,00 | 71 350,00 | 15 550,00 | 0,00 |
| (3) За продукт В | 42 500,00 | 0,00 | 26 000,00 | 54 130,00 | 14 370,00 | 0,00 |
303 | Продукция | 354 400,00 | 0,00 | 502 000,00 | 697 009,46 | 159 390,54 | 0,00 |
| (1) Продукт А | 160 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 315 555,56 | 39 444,44 | 0,00 |
| 78.8888800 [лв./бр.] | 2 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 4 000,00 | 500,00 | 0,00 |
| (2) Продукт Б | 108 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 174 418,61 | 75 581,39 | 0,00 |
| 58.1395308 [лв./бр.] | 1 800,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| (3) Продукт В | 86 400,00 | 0,00 | 165 000,00 | 207 035,29 | 44 364,71 | 0,00 |
| 73.9411833 [лв./бр.] | 1 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 800,00 | 600,00 | 0,00 |
401 | Доставчици | 0,00 | 43 300,00 | 285 100,00 | 349 900,00 | 0,00 | 108 100,00 |
| (1) Доставчик 1 | 0,00 | 12 500,00 | 102 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 56 500,00 |
| (2) Доставчик 2 | 0,00 | 22 150,00 | 16 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 18 150,00 |
| (3) Доствачик 3 | 0,00 | 8 650,00 | 166 000,00 | 190 800,00 | 0,00 | 33 450,00 |
411 | Клиенти | 14 320,00 | 0,00 | 1 163 280,00 | 1 126 000,00 | 51 600,00 | 0,00 |
| (1) Клиент 1 | 2 560,00 | 0,00 | 528 000,00 | 500 000,00 | 30 560,00 | 0,00 |
| (2) Клиент 2 | 6 520,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 6 520,00 | 0,00 |
| (3) Клиент 3 | 5 240,00 | 0,00 | 329 280,00 | 320 000,00 | 14 520,00 | 0,00 |
421 | Персонал | 0,00 | 2 650,00 | 42 974,15 | 43 500,00 | 0,00 | 3 175,85 |
422 | Подотчетни лица | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Петя Петрова | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
452 | Разчети за данък върху печалбата | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| (1) корпоративен данък | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
4531 | Начислен данък за покупките | 0,00 | 0,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 |
4532 | Начислен данък за продажбите | 0,00 | 0,00 | 205 880,00 | 205 880,00 | 0,00 | 0,00 |
4538 | Данък за възстановяване | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 |
4539 | Данък за внасяне | 0,00 | 0,00 | 122 259,00 | 138 080,00 | 0,00 | 15 821,00 |
454 | Разчети за данък върху доходи на физически лица | 0,00 | 0,00 | 3 658,20 | 3 788,85 | 0,00 | 130,65 |
| (1) ДДФЛ по трудови договори | 0,00 | 0,00 | 3 658,20 | 3 788,85 | 0,00 | 130,65 |
459 | Други разчети с бюджета и с ведомствата | 0,00 | 256,00 | 6 688,00 | 6 792,00 | 0,00 | 360,00 |
| (1) данък върху разходите | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| (3) данък сгради | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) такса смет | 0,00 | 0,00 | 4 641,00 | 4 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5) винетки | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
461 | Разчети за задължително социално осигуряване | 0,00 | 1 568,00 | 8 954,00 | 7 651,50 | 0,00 | 265,50 |
462 | Разчети за доброволно социално осигуряване | 0,00 | 860,00 | 2 960,00 | 2 175,00 | 0,00 | 75,00 |
463 | Разчети за здравно осигуряване | 0,00 | 548.00 | 3 908,00 | 3 480,00 | 0,00 | 120,00 |
496 | Разчети по лихви | 0,00 | 0,00 | 26 968,00 | 26 968,00 | 0,00 | 0,00 |
501 | Каса в левове | 2 685,00 | 0,00 | 306 000,00 | 148 482,27 | 160 202,73 | 0,00 |
503 | Разплащателна сметка в левове | 62 587,00 | 0,00 | 822 335,00 | 607 895,73 | 277 026,27 | 0,00 |
601 | Разходи за материали | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) основни материали за производство | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) спомагателни материали | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) канцеларски материали | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) гориво | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5) материали за опаковане на продукция | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
602 | Разходи за външни услуги | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) телефон | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) ел. енергия | 0,00 | 0,00 | 50 590,00 | 50 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) вода | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) абонаментни такси | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5) застраховки | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (6) текущ ремонт | 0,00 | 0,00 | 36 410,00 | 36 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7) реклама | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
603 | Разходи за амортизации | 0,00 | 0,00 | 222 450,00 | 222 450,00 | 0,00 | 0,00 |
604 | Разходи за заплати | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
605 | Разходи за социални осигуровки и надбавки | 0,00 | 0,00 | 7 695,00 | 7 695,00 | 0,00 | 0,00 |
606 | Разходи за данъци, такси и други подобни | 0,00 | 0,00 | 6 792.00 | 6 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) данък върху разходите | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) данък сгради | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) такса смет | 0,00 | 0,00 | 4 641,00 | 4 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) винетки | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
609 | Други разходи | 0,00 | 0,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) командировки | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) представителни разходи | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) непризнат брак на МЗ | 0,00 | 0,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 |
611 | Разходи за основна дейност | 0,00 | 0,00 | 593 205,00 | 502 000,00 | 91 205,00 | 0,00 |
| (1) Продукт А | 0,00 | 0,00 | 240 880,00 | 195 000,00 | 45 880,00 | 0,00 |
| (2) Продукт Б | 0,00 | 0,00 | 172 772,50 | 142 000,00 | 30 772,50 | 0,00 |
| (3) Продукт В | 0,00 | 0,00 | 179 552,50 | 165 000,00 | 14 552,50 | 0,00 |
614 | Разходи за организация и управление | 0,00 | 0,00 | 65 612,00 | 0,00 | 65 612,00 | 0,00 |
621 | Разходи за лихви | 0,00 | 0,00 | 28 018,00 | 0,00 | 28 018,00 | 0,00 |
| (1) Лихва по банков кредит | 0,00 | 0,00 | 26 968,00 | 0,00 | 26 968,00 | 0,00 |
| (2) Лихва - НАП | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 |
629 | Други финансови разходи | 0,00 | 0,00 | 3 259,00 | 0,00 | 3 259,00 | 0,00 |
701 | Приходи от продажби на продукти | 0,00 | 0,00 | 697 009,46 | 969 400,00 | 0,00 | 272 390,54 |
| (1) Приходи от продажба на продукт А | 0,00 | 0,00 | 315 555,56 | 440 000,00 | 0,00 | 124 444,44 |
| (2) Приходи от продажба на продукт Б | 0,00 | 0,00 | 174 418,61 | 255 000,00 | 0,00 | 80 581,39 |
| (3) Приходи от продажба на продукт В | 0,00 | 0,00 | 207 035,29 | 274 400,00 | 0,00 | 67 364,71 |
721 | Приходи от лихви | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.00 | 0,00 | 29,00 |
СУМИ | 1 843 698,00 | 1 843 698,00 | 6 003 184,81 | 6 003 184,81 | 2 167 433,54 | 2 167 433,54 | |
3. Оборотна ведомост – след приключване и преди данък
Производство ЕООД
ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ – след приключване и преди данък
за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018
сметка | наименование | НАЧАЛНО САЛДО | ОБОРОТИ | КРАЙНО САЛДО | |||
Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | ||
101 | Основен капитал, изискващ регистрация | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
122 | Неразпределена печалба от минали години | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 94 500,00 |
123 | Печалби и загуби от текущата година | 0,00 | 8 500,00 | 105 389,00 | 272 419,54 | 0,00 | 175 530,54 |
152 | Получени дългосрочни заеми | 0,00 | 420 616,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 616,00 |
202 | Сгради и конструкции | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
203 | Компютърна техника | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
205 | Машини и оборудване | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 |
206 | Транспортни средства | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
207 | Офис обзавеждане | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
209 | Други дълготрайни материални активи | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
2412 | Амортизация на сгради и конструкции | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
2413 | Амортизации на компютърна техника | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
2415 | Амортизации на машини и оборудване | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 | 237 500,00 |
2416 | Амортизации на транспортни средства | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 18 750,00 | 0,00 | 50 750,00 |
2417 | Амортизация на офис обзавеждане |
| 14 000,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 16 700,00 |
2419 | Амортизация на други ДМА | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 28 000,00 |
302 | Суровини/Материали | 109 400,00 | 0,00 | 120 000,00 | 196 280,00 | 33 120,00 | 0,00 |
303 | Продукция | 354 400,00 | 0,00 | 502 000,00 | 697 009,46 | 159 390,54 | 0,00 |
401 | Доставчици | 0,00 | 43 300,00 | 285 100,00 | 349 900,00 | 0,00 | 108 100,00 |
411 | Клиенти | 14 320,00 | 0,00 | 1 163 280,00 | 1 126 000,00 | 51 600,00 | 0,00 |
421 | Персонал | 0,00 | 2 650,00 | 42 974,15 | 43 500,00 | 0,00 | 3 175,85 |
422 | Подотчетни лица | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
452 | Разчети за данък върху печалбата | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
4531 | Начислен данък за покупките | 0,00 | 0,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 |
4532 | Начислен данък за продажбите | 0,00 | 0,00 | 205 880,00 | 205 880,00 | 0,00 | 0,00 |
4538 | Данък за възстановяване | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 |
4539 | Данък за внасяне | 0,00 | 0,00 | 122 259,00 | 138 080,00 | 0,00 | 15 821,00 |
454 | Разчети за данък върху доходи на физически лица | 0,00 | 0,00 | 3 658,20 | 3 788,85 | 0,00 | 130,65 |
459 | Други разчети с бюджета и с ведомства | 0,00 | 256,00 | 6 688,00 | 6 792,00 | 0,00 | 360,00 |
461 | Разчети за задължително социално осигуряване | 0,00 | 1 568,00 | 8 954,00 | 7 651,50 | 0,00 | 265,50 |
462 | Разчети за доброволно социално осигуряване | 0,00 | 860,00 | 2 960,00 | 2 175,00 | 0,00 | 75,00 |
463 | Разчети за здравно осигуряване | 0,00 | 548,00 | 3 908,00 | 3 480,00 | 0,00 | 120,00 |
496 | Разчети по лихви | 0,00 | 0,00 | 26 968,00 | 26 968,00 | 0,00 | 0,00 |
501 | Каса в левове | 2 685,00 | 0,00 | 306 000,00 | 148 482,27 | 160 202,73 | 0,00 |
503 | Разплащателна сметка в левове | 62 587,00 | 0,00 | 822 335,00 | 607 895,73 | 277 026,27 | 0,00 |
601 | Разходи за материали | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 |
602 | Разходи за външни услуги | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 |
603 | Разходи за амортизации | 0,00 | 0,00 | 222 450,00 | 222 450,00 | 0,00 | 0,00 |
604 | Разходи за заплати | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
605 | Разходи за социални осигуровки и надбавки | 0,00 | 0,00 | 7 695,00 | 7 695,00 | 0,00 | 0,00 |
606 | Разходи за данъци, такси и други подобни | 0,00 | 0,00 | 6 792,00 | 6 792,00 | 0,00 | 0,00 |
609 | Други разходи | 0,00 | 0,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 |
611 | Разходи за основна дейност | 0,00 | 0,00 | 593 205,00 | 502 000,00 | 91 205,00 | 0,00 |
614 | Разходи за организация и управление | 0,00 | 0,00 | 65 612,00 | 65 612,00 | 0,00 | 0,00 |
621 | Разходи за лихви | 0,00 | 0,00 | 28 018,00 | 28 018,00 | 0,00 | 0,00 |
629 | Други финансови разходи | 0,00 | 0,00 | 3 259,00 | 3 259,00 | 0,00 | 0,00 |
701 | Приходи от продажба на продукти | 0,00 | 0,00 | 969 400,00 | 969 400,00 | 0,00 | 0,00 |
721 | Приходи от лихви | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
СУМИ | 1 843 698,00 | 1 843 698,00 | 6 372 493,35 | 6 372 493,35 | 2 070 544,54 | 2 070 544,54 | |
4. Аналитична оборотна ведомост – след приключване и преди данък
Производство ЕООД
АНАЛИТИЧНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ – след приключване и преди данък
за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018
сметка | наименование на сметка/подсметка | Начално Салдо | Обороти | Крайно Салдо | |||
Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | ||
101 | Основен капитал. изискващ регистрация | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| (1) Петър Петров Петров | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
122 | Неразпределена печалба от минали години | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 94 500,00 |
| (1) 2011 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| (2) 2012 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| (3) 2013 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| (4) 2014 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| (5) 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
123 | Печалби и загуби от текущата година | 0,00 | 8 500,00 | 105 389.00 | 272 419,54 | 0,00 | 175 530,54 |
152 | Получени дългосрочни заеми | 0,00 | 420 616,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 616,00 |
| (1) Банка ААА | 0,00 | 420 616,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 616,00 |
202 | Сгради и конструкции | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| (1) Производствено хале | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| (2) Офис сграда | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
203 | Компютърна техника | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| (1) Компютри в производствен процес | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| (2) Компютри на администрация | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
205 | Машини и оборудване | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 |
| (1) Машини за производство на продукт А | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| (2) Машини за производство на продукт Б | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| (3) Машини за производство на продукт В | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
206 | Транспортни средства | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| (1) Транспортни средства за производство | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| (2) Транспортни средства за администрация | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
207 | Офис обзавеждане | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
209 | Други дълготрайни материални активи | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| (1) Други ДМА за производство | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| (2) Други ДМА за администрация | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
2412 | Амортизация на сгради и конструкции | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| (1) Амортизация на производствено хале | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| (2) Амортизация на офис сграда | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
2413 | Амортизации на компютърна техника | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| (1) Амортизация на компютри за производство | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| (2) Амортизация на компютри за администрация | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
2415 | Амортизации на машини и оборудване | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 | 237 500,00 |
| (1) Амортизации на машини - продукт А | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| (2) Амортизации на машини - продукт Б | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| (3) Амортизации на машини - продукт В | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
2416 | Амортизации на транспортни средства | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 18 750,00 | 0,00 | 50 750,00 |
| (1) Амортизация на транспортни средства | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| (2) Амортизация на транспортни средства | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 9 750,00 |
2417 | Амортизация на офис обзавеждане | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 16 700,00 |
2419 | Амортизация на други ДМА | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| (1) Амортизация на други ДМА за производство | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| (2) Амортизация на други ДМА за администрация | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 8 500,00 |
302 | Суровини/Материали | 109 400,00 | 0,00 | 120 000,00 | 196 280,00 | 33 120,00 | 0,00 |
| (1) За продукт А | 38 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 70 800,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| (2) За продукт Б | 28 900,00 | 0,00 | 58 000,00 | 71 350,00 | 15 550,00 | 0,00 |
| (3) За продукт В | 42 500,00 | 0,00 | 26 000,00 | 54 130,00 | 14 370,00 | 0,00 |
303 | Продукция | 354 400,00 | 0,00 | 502 000,00 | 697 009.46 | 159 390,54 | 0,00 |
| (1) Продукт А | 160 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 315 555,56 | 39 444,44 | 0,00 |
| 78.8888800 [лв./бр.] | 2 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 4 000,00 | 500,00 | 0,00 |
| (2) Продукт Б | 108 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 174 418,61 | 75 581,39 | 0,00 |
| 58.1395308 [лв./бр.] | 1 800,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| (3) Продукт В | 86 400,00 | 0,00 | 165 000,00 | 207 035,29 | 44 364,71 | 0,00 |
| 73.9411833 [лв./бр.] | 1 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 800,00 | 600,00 | 0,00 |
401 | Доставчици | 0,00 | 43 300,00 | 285 100,00 | 349 900,00 | 0,00 | 108 100,00 |
| (1) Доставчик 1 | 0,00 | 12 500,00 | 102 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 56 500,00 |
| (2) Доставчик 2 | 0,00 | 22 150,00 | 16 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 18 150,00 |
| (3) Доствачик 3 | 0,00 | 8 650,00 | 166 000,00 | 190 800,00 | 0,00 | 33 450,00 |
411 | Клиенти | 14 320,00 | 0,00 | 1 163 280,00 | 1 126 000,00 | 51 600,00 | 0,00 |
| (1) Клиент 1 | 2 560,00 | 0,00 | 528 000,00 | 500 000,00 | 30 560,00 | 0,00 |
| (2) Клиент 2 | 6 520,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 6 520,00 | 0,00 |
| (3) Клиент 3 | 5 240,00 | 0,00 | 329 280,00 | 320 000,00 | 14 520,00 | 0,00 |
421 | Персонал | 0,00 | 2 650,00 | 42 974,15 | 43 500,00 | 0,00 | 3 175,85 |
422 | Подотчетни лица | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Петя Петрова | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
452 | Разчети за данък върху печалбата | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| (1) корпоративен данък | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
4531 | Начислен данък за покупките | 0,00 | 0,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 |
4532 | Начислен данък за продажбите | 0,00 | 0,00 | 205 880,00 | 205 880,00 | 0,00 | 0,00 |
4538 | Данък за възстановяване | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 |
4539 | Данък за внасяне | 0,00 | 0,00 | 122 259,00 | 138 080,00 | 0,00 | 15 821,00 |
454 | Разчети за данък върху доходи на физически лица | 0,00 | 0,00 | 3 658,20 | 3 788,85 | 0,00 | 130,65 |
| (1) ДДФЛ по трудови договори | 0,00 | 0,00 | 3 658,20 | 3 788,85 | 0,00 | 130,65 |
459 | Други разчети с бюджета и с ведомствата | 0,00 | 256,00 | 6 688,00 | 6 792,00 | 0,00 | 360,00 |
| (1) данък върху разходите | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| (3) данък сгради | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) такса смет | 0,00 | 0,00 | 4 641,00 | 4 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5) винетки | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
461 | Разчети за задължително социално осигуряване | 0,00 | 1 568,00 | 8 954,00 | 7 651,50 | 0,00 | 265,50 |
462 | Разчети за доброволно социално осигуряване | 0,00 | 860,00 | 2 960,00 | 2 175,00 | 0,00 | 75,00 |
463 | Разчети за здравно осигуряване | 0,00 | 548,00 | 3 908,00 | 3 480,00 | 0,00 | 120,00 |
496 | Разчети по лихви | 0,00 | 0,00 | 26 968,00 | 26 968,00 | 0,00 | 0,00 |
501 | Каса в левове | 2 685,00 | 0,00 | 306 000,00 | 148 482,27 | 160 202,73 | 0,00 |
503 | Разплащателна сметка в левове | 62 587,00 | 0,00 | 822 335,00 | 607 895,73 | 277 026,27 | 0,00 |
601 | Разходи за материали | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) основни материали за производство | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) спомагателни материали | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) канцеларски материали | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) гориво | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5) материали за опаковане на продукция | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
602 | Разходи за външни услуги | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) телефон | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) ел. енергия | 0,00 | 0,00 | 50 590,00 | 50 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) вода | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) абонаментни такси | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5) застраховки | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (6) текущ ремонт | 0,00 | 0,00 | 36 410,00 | 36 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7) реклама | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
603 | Разходи за амортизации | 0,00 | 0,00 | 222 450,00 | 222 450,00 | 0,00 | 0,00 |
604 | Разходи за заплати | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
605 | Разходи за социални осигуровки и надбавки | 0,00 | 0,00 | 7 695,00 | 7 695,00 | 0,00 | 0,00 |
606 | Разходи за данъци, такси и други подобни | 0,00 | 0,00 | 6 792,00 | 6 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) данък върху разходите | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) данък сгради | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) такса смет | 0,00 | 0,00 | 4 641,00 | 4 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) винетки | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
609 | Други разходи | 0,00 | 0,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) командировки | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) представителни разходи | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) непризнат брак на МЗ | 0,00 | 0,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 |
611 | Разходи за основна дейност | 0,00 | 0,00 | 593 205,00 | 502 000,00 | 91 205,00 | 0,00 |
| (1) Продукт А | 0,00 | 0,00 | 240 880,00 | 195 000,00 | 45 880,00 | 0,00 |
| (2) Продукт Б | 0,00 | 0,00 | 172 772,50 | 142 000,00 | 30 772,50 | 0,00 |
| (3) Продукт В | 0,00 | 0,00 | 179 552,50 | 165 000,00 | 14 552,50 | 0,00 |
614 | Разходи за организация и управление | 0,00 | 0,00 | 65 612,00 | 65 612,00 | 0,00 | 0,00 |
621 | Разходи за лихви | 0,00 | 0,00 | 28 018,00 | 28 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Лихва по банков кредит | 0,00 | 0,00 | 26 968,00 | 26 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Лихва - НАП | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
629 | Други финансови разходи | 0,00 | 0,00 | 3 259,00 | 3 259,00 | 0,00 | 0,00 |
701 | Приходи от продажба на продукти | 0,00 | 0,00 | 969 400,00 | 969 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Приходи от продажба на продукт А | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Приходи от продажба на продукт Б | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) Приходи от продажба на продукт В | 0,00 | 0,00 | 274 400,00 | 274 400,00 | 0,00 | 0,00 |
721 | Приходи от лихви | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУМИ | 1 843 698,00 | 1 843 698,00 | 6 372 493,35 | 6 372 493,35 | 2 070 544,54 | 2 070 544,54 |
5. Оборотна ведомост – след приключване и след данък
Производство ЕООД
ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ – след приключване и след данък
за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018
сметка | наименование | НАЧАЛНО САЛДО | ОБОРОТИ | КРАЙНО САЛДО | |||
Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | ||
101 | Основен капитал, изискващ регистрация | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
122 | Неразпределена печалба от минали години | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 94 500,00 |
123 | Печалби и загуби от текущата година | 0,00 | 8 500,00 | 123 538,05 | 272 419,54 | 0,00 | 157 381,49 |
152 | Получени дългосрочни заеми | 0,00 | 420 616,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 616,00 |
202 | Сгради и конструкции | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
203 | Компютърна техника | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
205 | Машини и оборудване | 50 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 |
206 | Транспортни средства | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
207 | Офис обзавеждане | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
209 | Други ДМА | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
2412 | Амортизация на сгради и конструкции | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
2413 | Амортизации на компютърна техника | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
2415 | Амортизации на машини и оборудване | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 | 237 500,00 |
2416 | Амортизации на транспортни средства | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 18 750,00 | 0,00 | 50 750,00 |
2417 | Амортизация на офис обзавеждане | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 16 700,00 |
2419 | Амортизация на други ДМА | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 28 000,00 |
302 | Суровини/Материали | 109 400,00 | 0,00 | 120 000,00 | 196 280,00 | 33 120,00 | 0,00 |
303 | Продукция | 354 400,00 | 0,00 | 502 000,00 | 697 009,46 | 159 390,54 | 0,00 |
401 | Доставчици | 0,00 | 43 300,00 | 285 100,00 | 349 900,00 | 0,00 | 108 100,00 |
411 | Клиенти | 14 320,00 | 0,00 | 1 163 280,00 | 1 126 000,00 | 51 600,00 | 0,00 |
421 | Персонал | 0,00 | 2 650,00 | 42 974,15 | 43 500,00 | 0,00 | 3 175,85 |
422 | Подотчетни лица | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
452 | Разчети за данък върху печалбата | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 18 149,05 | 0,00 | 19 049,05 |
4531 | Начислен данък за покупките | 0,00 | 0,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 |
4532 | Начислен данък за продажбите | 0,00 | 0,00 | 205 880,00 | 205 880,00 | 0,00 | 0,00 |
4538 | Данък за възстановяване | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 |
4539 | Данък за внасяне | 0,00 | 0,00 | 122 259,00 | 138 080,00 | 0,00 | 15 821,00 |
454 | Разчети за ДДФЛ | 0,00 | 0,00 | 3 658,20 | 3 788,85 | 0,00 | 130,65 |
459 | Други разчети с бюджета и с ведомства | 0,00 | 256,00 | 6 688,00 | 6 792,00 | 0,00 | 360,00 |
461 | Разчети за задължително социално осигуряване | 0,00 | 1 568,00 | 8 954,00 | 7 651,50 | 0,00 | 265,50 |
462 | Разчети за доброволно социално осигуряване | 0,00 | 860,00 | 2 960,00 | 2 175,00 | 0,00 | 75,00 |
463 | Разчети за здравно осигуряване | 0,00 | 548,00 | 3 908,00 | 3 480,00 | 0,00 | 120,00 |
496 | Разчети по лихви | 0,00 | 0,00 | 26 968,00 | 26 968,00 | 0,00 | 0,00 |
501 | Каса в левове | 2 685,00 | 0,00 | 30 6000,00 | 148 482,27 | 160 202,73 | 0,00 |
503 | Разплащателна сметка в левове | 62 587,00 | 0,00 | 822 335,00 | 607 895,73 | 277 026,27 | 0,00 |
601 | Разходи за материали | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 |
602 | Разходи за външни услуги | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 |
603 | Разходи за амортизации | 0,00 | 0,00 | 222 450,00 | 222 450,00 | 0,00 | 0,00 |
604 | Разходи за заплати | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
605 | Разходи за осигуряване | 0,00 | 0,00 | 7 695,00 | 7 695,00 | 0,00 | 0,00 |
606 | Разходи за данъци, такси и други | 0,00 | 0,00 | 6 792,00 | 6 792,00 | 0,00 | 0,00 |
609 | Други разходи | 0,00 | 0,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 |
611 | Разходи за основна дейност | 0,00 | 0,00 | 593 205,00 | 502 000,00 | 91 205,00 | 0,00 |
614 | Разходи за организация и управление | 0,00 | 0,00 | 65 612,00 | 65 612,00 | 0,00 | 0,00 |
621 | Разходи за лихви | 0,00 | 0,00 | 28 018,00 | 28 018,00 | 0,00 | 0,00 |
629 | Други финансови разходи | 0,00 | 0,00 | 3 259,00 | 3 259,00 | 0,00 | 0,00 |
701 | Приходи от продажба на продукти | 0,00 | 0,00 | 969 400,00 | 969 400,00 | 0,00 | 0,00 |
721 | Приходи от лихви | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
СУМИ | 1 843 698,00 | 1 843 698,00 | 6 390 642,40 | 6 390 642,40 | 2 070 544,54 | 2 070 544,54 | |
6. Аналитична оборотна ведомост – след приключване и след данък
Производство ЕООД
АНАЛИТИЧНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ – след приключване и след данък
за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018
сметка | наименование на сметка/подсметка | Начално Салдо | Обороти | Крайно Салдо | |||
Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | ||
101 | Основен капитал, изискващ регистрация | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| (1) Петър Петров Петров | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
122 | Неразпределена печалба от минали години | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 94 500,00 |
| (1) 2011 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| (2) 2012 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| (3) 2013 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| (4) 2014 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| (5) 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8500,00 |
123 | Печалби и загуби от текущата година | 0,00 | 8 500,00 | 123 538,05 | 272 419,54 | 0,00 | 157 381,49 |
152 | Получени дългосрочни заеми | 0,00 | 420 616,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 616,00 |
| (1) Банка ААА | 0,00 | 420 616,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 616,00 |
202 | Сгради и конструкции | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| (1) Производствено хале | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| (2) Офис сграда | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
203 | Компютърна техника | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| (1) Компютри в производствен процес | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| (2) Компютри на администрация | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
205 | Машини и оборудване | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 |
| (1) Машини за производство на продукт А | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| (2) Машини за производство на продукт Б | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| (3) Машини за производство на продукт В | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
206 | Транспортни средства | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| (1) Транспортни средства за производство | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| (2) Транспортни средства за администрация | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
207 | Офис обзавеждане | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
209 | Други ДМА | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| (1) Други ДМА за производство | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| (2) Други ДМА за администрация | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
2412 | Амортизация на сгради и конструкции | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| (1) Амортизация на производствено хале | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| (2) Амортизация на офис сграда | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
2413 | Амортизации на компютърна техника | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| (1) Амортизация на компютри за производство | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| (2) Амортизация на компютри за администрацията | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
2415 | Амортизации на машини и оборудване | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 | 237 500,00 |
| (1) Амортизации на машини - продукт А | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| (2) Амортизации на машини - продукт Б | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| (3) Амортизации на машини - продукт В | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
2416 | Амортизации на транспортни средства | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 18 750,00 | 0,00 | 50 750,00 |
| (1) Амортизация на транспортни средства | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| (2) Амортизация на транспортни средства | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 9 750,00 |
2417 | Амортизация на офис обзавеждане | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 16 700,00 |
2419 | Амортизация на други ДМА | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| (1) Амортизация на други ДМА за производство | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| (2) Амортизация на други ДМА за администрация | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 8 500,00 |
302 | Суровини/Материали | 109 400,00 | 0,00 | 120 000,00 | 196 280,00 | 33 120,00 | 0,00 |
| (1) За продукт А | 38 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 70 800,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| (2) За продукт Б | 28 900,00 | 0,00 | 58 000,00 | 71 350,00 | 15 550,00 | 0,00 |
| (3) За продукт В | 42 500,00 | 0,00 | 26 000,00 | 54 130,00 | 14 370,00 | 0,00 |
303 | Продукция | 354 400,00 | 0,00 | 502 000,00 | 697 009,46 | 159 390,54 | 0,00 |
| (1) Продукт А | 160 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 315 555,56 | 39 444,44 | 0,00 |
| 78,8888800 [лв./бр.] | 2 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 4 000,00 | 500,00 | 0,00 |
| (2) Продукт Б | 108 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 174 418,61 | 75 581,39 | 0,00 |
| 58,1395308 [лв./бр.] | 1 800,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| (3) Продукт В | 86 400,00 | 0,00 | 165 000,00 | 207 035,29 | 44 364,71 | 0,00 |
| 73,9411833 [лв./бр.] | 1 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 800,00 | 600,00 | 0,00 |
401 | Доставчици | 0,00 | 43 300,00 | 285 100,00 | 349 900,00 | 0,00 | 108 100,00 |
| (1) Доставчик 1 | 0,00 | 12 500,00 | 102 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 56 500,00 |
| (2) Доставчик 2 | 0,00 | 22 150,00 | 16 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 18 150,00 |
| (3) Доствачик 3 | 0,00 | 8 650,00 | 166 000,00 | 190 800,00 | 0,00 | 33 450,00 |
411 | Клиенти | 14 320,00 | 0,00 | 1 163 280,00 | 1 126 000,00 | 51 600,00 | 0,00 |
| (1) Клиент 1 | 2 560,00 | 0,00 | 528 000,00 | 500 000,00 | 30 560,00 | 0,00 |
| (2) Клиент 2 | 6 520,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 6 520,00 | 0,00 |
| (3) Клиент 3 | 5 240,00 | 0,00 | 329 280,00 | 320 000,00 | 14 520,00 | 0,00 |
421 | Персонал | 0,00 | 2 650,00 | 42 974,15 | 43 500,00 | 0,00 | 3 175,85 |
422 | Подотчетни лица | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Петя Петрова | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
452 | Разчети за данък върху печалбата | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 18 149,05 | 0,00 | 19 049,05 |
| (1) корпоративен данък | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 18 149,05 | 0,00 | 19 049,05 |
4531 | Начислен данък за покупките | 0,00 | 0,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 |
4532 | Начислен данък за продажбите | 0,00 | 0,00 | 205 880,00 | 205 880,00 | 0,00 | 0,00 |
4538 | Данък за възстановяване | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 |
4539 | Данък за внасяне | 0,00 | 0,00 | 122 259.00 | 138 080,00 | 0,00 | 15 821,00 |
454 | Разчети за данък върху доходи на физическите лица | 0,00 | 0,00 | 3 658,20 | 3 788,85 | 0,00 | 130,65 |
| (1) ДДФЛ по трудови договори | 0,00 | 0,00 | 3 658,20 | 3 788,85 | 0,00 | 130,65 |
459 | Други разчети с бюджета и с ведомствата | 0,00 | 256.00 | 6 688,00 | 6 792,00 | 0,00 | 360,00 |
| (1) данък върху разходите | 0,00 | 256.00 | 256,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| (3) данък сгради | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) такса смет | 0,00 | 0,00 | 4 641,00 | 4 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5) винетки | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
461 | Разчети за задължително социално осигуряване | 0,00 | 1 568,00 | 8 954,00 | 7 651,50 | 0,00 | 265,50 |
462 | Разчети за доброволно социално осигуряване | 0,00 | 860,00 | 2 960,00 | 2 175,00 | 0,00 | 75,00 |
463 | Разчети за здравно осигуряване | 0,00 | 548,00 | 3 908,00 | 3 480,00 | 0,00 | 120,00 |
496 | Разчети по лихви | 0,00 | 0,00 | 26 968,00 | 26 968,00 | 0,00 | 0,00 |
501 | Каса в левове | 2 685,00 | 0,00 | 306 000,00 | 148 482,27 | 160 202,73 | 0,00 |
503 | Разплащателна сметка в левове | 62 587.00 | 0,00 | 822 335,00 | 607 895,73 | 277 026,27 | 0,00 |
601 | Разходи за материали | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) основни материали за производство | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) спомагателни материали | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) канцеларски материали | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) гориво | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5) материали за опаковане на продукция | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
602 | Разходи за външни услуги | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) телефон | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) ел. енергия | 0,00 | 0,00 | 50 590,00 | 50 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) вода | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) абонаментни такси | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5) застраховки | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (6) текущ ремонт | 0,00 | 0,00 | 36 410,00 | 36 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7) реклама | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
603 | Разходи за амортизации | 0,00 | 0,00 | 222 450,00 | 222 450,00 | 0,00 | 0,00 |
604 | Разходи за заплати | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
605 | Разходи за социални осигуровки и надбавки | 0,00 | 0,00 | 7 695,00 | 7 695,00 | 0,00 | 0,00 |
606 | Разходи за данъци, такси и други подобни | 0,00 | 0,00 | 6 792,00 | 6 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) данък върху разходите | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) данък сгради | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) такса смет | 0,00 | 0,00 | 4 641,00 | 4 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) винетки | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
609 | Други разходи | 0,00 | 0,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) командировки | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) представителни разходи | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) непризнат брак на МЗ | 0,00 | 0,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 |
611 | Разходи за основна дейност | 0,00 | 0,00 | 593 205,00 | 502 000,00 | 91 205,00 | 0,00 |
| (1) Продукт А | 0,00 | 0,00 | 240 880,00 | 195 000,00 | 45 880,00 | 0,00 |
| (2) Продукт Б | 0,00 | 0,00 | 172 772,50 | 142 000,00 | 30 772,50 | 0,00 |
| (3) Продукт В | 0,00 | 0,00 | 179 552,50 | 165 000,00 | 14 552,50 | 0,00 |
614 | Разходи за организация и управление | 0,00 | 0,00 | 65 612,00 | 65 612,00 | 0,00 | 0,00 |
621 | Разходи за лихви | 0,00 | 0,00 | 28 018,00 | 28 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Лихва по банков кредит | 0,00 | 0,00 | 26 968,00 | 26 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Лихва - НАП | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
629 | Други финансови разходи | 0,00 | 0,00 | 3 259,00 | 3 259,00 | 0,00 | 0,00 |
701 | Приходи от продажба на продукти | 0,00 | 0,00 | 969 400,00 | 969 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Приходи от продажба на продукт А | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Приходи от продажба на продукт Б | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) Приходи от продажба на продукт В | 0,00 | 0,00 | 274 400,00 | 274 400,00 | 0,00 | 0,00 |
721 | Приходи от лихви | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
СУМИ | 1 843 698,00 | 1 843 698,00 | 6 390 642,40 | 6 390 642,40 | 2 070 544,54 | 2 070 544,54 | |
7. Главна Книга
Производство ЕООД.
ГЛАВНА КНИГА
за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018
ДЕБИТ | 122 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 86 000,00 | |||||
|
|
|
| ДТ 123 | 8 500,00 | КТ 122 | 8 500,00 |
|
| сума оборот: |
| сума оборот: | 8 500,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 94 500,00 | |||||
ДЕБИТ | 123 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 8 500,00 | |||||
ДТ 123 | 123 538,05 | КТ 122 | 8 500,00 | ДТ 701 | 272 390,54 | КТ 123 | 272 419,54 |
|
| КТ 452 | 18 149,05 | ДТ 721 | 29,00 |
|
|
|
| КТ 614 | 65 612,00 |
|
|
|
|
|
| КТ 621 | 28 018,00 |
|
|
|
|
|
| КТ 629 | 3 259,00 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 123 538,05 | сума оборот: | 272 419,54 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 157 381.49 | |||||
ДЕБИТ | 152 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 420 616,00 | |||||
ДТ 152 | 250 000,00 | КТ 503 | 250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 250 000,00 | сума оборот: |
|
|
|
0,00 | крайно салдо | 170 616,00 | |||||
ДЕБИТ | 2412 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 120 000,00 | |||||
|
|
|
| ДТ 603 | 24 000,00 | КТ 2412 | 24 000,00 |
|
| сума оборот: |
| сума оборот: | 24 000,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 144 000,00 | |||||
ДЕБИТ | 2413 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 9 000,00 | |||||
|
|
|
| ДТ 603 | 15 000,00 | КТ 2413 | 15 000,00 |
|
| сума оборот: |
| сума оборот: | 15 000,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 24 000,00 | |||||
ДЕБИТ | 2415 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 86 000,00 | |||||
|
|
|
| ДТ 603 | 151 500,00 | КТ 2415 | 151 500,00 |
|
| сума оборот: |
| сума оборот: | 151 500,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 237 500,00 | |||||
ДЕБИТ | 2416 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 32 000,00 | |||||
|
|
|
| ДТ 603 | 18 750,00 | КТ 2416 | 18 750,00 |
|
| сума оборот: |
| сума оборот: | 18 750,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 50 750,00 | |||||
ДЕБИТ | 2417 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 14 000,00 | |||||
|
|
|
| ДТ 603 | 2 700,00 | КТ 2417 | 2 700,00 |
|
| сума оборот: |
| сума оборот: | 2 700,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 16 700,00 | |||||
ДЕБИТ | 2419 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 17 500,00 | |||||
|
|
|
| ДТ 603 | 10 500,00 | КТ 2419 | 10 500,00 |
|
| сума оборот: |
| сума оборот: | 10 500,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 28 000,00 | |||||
ДЕБИТ | 302 | КРЕДИТ | |||||
109400,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 302 | 120 000,00 | КТ 401 | 120 000,00 | ДТ 601 | 193 000,00 | КТ 302 | 196 280,00 |
|
|
|
| ДТ 609 | 3 280,00 |
|
|
|
| сума оборот: | 120 000,00 | сума оборот: | 196 280,00 |
|
|
33120,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 303 | КРЕДИТ | |||||
354400,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 303 | 502 000,00 | КТ 611 | 502 000,00 | ДТ 701 | 697 009,46 | КТ 303 | 697 009,46 |
|
| сума оборот: | 502 000,00 | сума оборот: | 697 009,46 |
|
|
159390.54 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 401 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 43 300,00 | |||||
ДТ 401 | 285 100,00 | КТ 501 | 129 000,00 | ДТ 302 | 120 000,00 | КТ 401 | 349 900,00 |
|
| КТ 503 | 156 100,00 | ДТ 4531 | 55 800,00 |
|
|
|
|
|
| ДТ 601 | 60 000,00 |
|
|
|
|
|
| ДТ 602 | 110 500,00 |
|
|
|
|
|
| ДТ 609 | 3 600,00 |
|
|
|
| сума оборот: | 285 100,00 | сума оборот: | 349 900,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 108 100,00 | |||||
ДЕБИТ | 411 | КРЕДИТ | |||||
14 320,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 411 | 1 163 280,00 | КТ 4532 | 193 880,00 | ДТ 501 | 306 000,00 | КТ 411 | 1 126 000,00 |
|
| КТ 701 | 969 400,00 | ДТ 503 | 820 000,00 |
|
|
|
| сума оборот: | 1 163 280,00 | сума оборот: | 1 126 000,00 |
|
|
51 600,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 421 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 2 650,00 | |||||
ДТ 421 | 42 974,15 | КТ 454 | 3 788,85 | ДТ 604 | 43 500,00 | КТ 421 | 43 500,00 |
|
| КТ 461 | 3 262,50 |
|
|
|
|
|
| КТ 462 | 957,00 |
|
|
|
|
|
| КТ 463 | 1 392,00 |
|
|
|
|
|
| КТ 501 | 11 191,27 |
|
|
|
|
|
| КТ 503 | 22 382,53 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 42 974,15 | сума оборот: | 43 500,00 |
|
|
| крайно салдо | 3 175,85 | |||||
ДЕБИТ | 422 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 422 | 8 000,00 | КТ 501 | 8 000,00 | ДТ 609 | 8 000,00 | КТ 422 | 8 000,00 |
|
| сума оборот: | 8 000,00 | сума оборот: | 8 000,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 452 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 900 | |||||
|
|
|
| ДТ 123 | 18 149,05 | КТ 452 | 18 149,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сума оборот: |
| сума оборот: | 18 149,05 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 19 049,05 | |||||
ДЕБИТ | 4531 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 4531 | 67 800 | КТ 401 | 55 800 | ДТ 4532 | 67 800 | КТ 4531 | 67 800 |
|
| КТ 4532 | 12 000 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 67 800 | сума оборот: | 207 428,10 |
|
|
крайно салдо | 0,00 | ||||||
ДЕБИТ | 4532 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 4532 | 205 880 | КТ 4531 | 67 800 | ДТ 411 | 193 880 | КТ 4532 | 205 880 |
|
| КТ 4539 | 138 080 | ДТ 4531 | 12 000 |
|
|
|
| сума оборот: | 205 880 | сума оборот: | 205 880 |
|
|
крайно салдо | |||||||
ДЕБИТ | 4538 | КРЕДИТ | |||||
2306 | начално салдо | 0,00 | |||||
|
|
|
| ДТ 503 | 2 306 | КТ 4538 | 2 306 |
|
| сума оборот: |
| сума оборот: | 2 306 |
|
|
крайно салдо | |||||||
ДЕБИТ | 4539 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 4539 | 122 259 | КТ 503 | 122 259 | ДТ 4532 | 138 080 | КТ 4539 | 138 080 |
|
| сума оборот: | 122 259 | сума оборот: | 138 080 |
|
|
крайно салдо | 15 821 | ||||||
ДЕБИТ | 454 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 454 | 3 658,20 | КТ 503 | 3 658,20 | ДТ 421 | 3 788,85 | КТ 454 | 3 788,85 |
|
| сума оборот: | 3 658,20 | сума оборот: | 3 788,85 |
|
|
крайно салдо | 130,65 | ||||||
ДЕБИТ | 459 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 256 | |||||
ДТ 459 | 6 688 | КТ 501 | 291 | ДТ 606 | 6 792 | КТ 459 | 6 792 |
|
| КТ 503 | 6 397 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 6 688 | сума оборот: | 6 792 |
|
|
крайно салдо | 360 | ||||||
ДЕБИТ | 461 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 1 568 | |||||
ДТ 461 | 8 954 | КТ 503 | 8 954 | ДТ 421 | 3 262,50 | КТ 461 | 7 651,50 |
|
|
|
| ДТ 605 | 4 389 |
|
|
|
| сума оборот: | 8 954 | сума оборот: | 7 651,50 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 265,50 | |||||
ДЕБИТ | 462 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 860 | |||||
ДТ 462 | 2 960 | КТ 503 | 2 960 | ДТ 421 | 957 | КТ 462 | 2 175 |
|
|
|
| ДТ 605 | 1 218 |
|
|
|
| сума оборот: | 2 960 | сума оборот: | 2 175 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 75 | |||||
ДЕБИТ | 463 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 548 | |||||
ДТ 463 | 3 908 | КТ 503 | 3 908 | ДТ 421 | 1 392 | КТ 463 | 3 480 |
|
|
|
| ДТ 605 | 2 088 |
|
|
|
| сума оборот: | 3 908 | сума оборот: | 3 480 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 120,00 | |||||
ДЕБИТ | 496 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 496 | 26 968 | КТ 503 | 26 968 | ДТ 621 | 26 968 | КТ 496 | 26 968 |
|
| сума оборот: | 26 968 | сума оборот: | 26 968 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 501 | КРЕДИТ | |||||
2685.00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 501 | 306 000 | КТ 411 | 306 000 | ДТ 401 | 129 000 | КТ 501 | 148 482,27 |
|
|
|
| ДТ 421 | 11 191,27 |
|
|
|
|
|
| ДТ 422 | 8 000 |
|
|
|
|
|
| ДТ 459 | 291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 306 000 | сума оборот: | 148 482,27 |
|
|
160 202,73 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 503 | КРЕДИТ | |||||
62 587, | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 503 | 822 335 | КТ 411 | 820 000 | ДТ 152 | 250 000 | КТ 503 | 607 895,73 |
|
| КТ 4538 | 2 306 | ДТ 401 | 156 100 |
|
|
|
| КТ 721 | 29 | ДТ 421 | 22 382,53 |
|
|
|
|
|
| ДТ 4539 | 122 259 |
|
|
|
|
|
| ДТ 454 | 3 685,20 |
|
|
|
|
|
| ДТ 459 | 6 397 |
|
|
|
|
|
| ДТ 461 | 8 954 |
|
|
|
|
|
| ДТ 462 | 2 960 |
|
|
|
|
|
| ДТ 463 | 3 908 |
|
|
|
|
|
| ДТ 496 | 26 968 |
|
|
|
|
|
| ДТ 621 | 1 050 |
|
|
|
|
|
| ДТ 629 | 3 259 |
|
|
|
| сума оборот: | 822 335,00 | сума оборот: | 607 895,73 |
|
|
277 026,27 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 601 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 601 | 253 000 | КТ 302 | 193 000 | ДТ 611 | 242 000 | КТ 601 | 253 000 |
|
| КТ 401 | 6 000 | ДТ 614 | 11 000 |
|
|
|
| сума оборот: | 253 000 | сума оборот: | 253 000 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 602 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 602 | 110 500 | КТ 401 | 110 500 | ДТ 611 | 95 780 | КТ 602 | 110 500 |
|
|
|
| ДТ 614 | 14 720 |
|
|
|
| сума оборот: | 110 500 | сума оборот: | 110 500 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 603 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ603 | 222 450 | КТ 2412 | 24 000 | ДТ 611 | 204 000 | КТ 603 | 222 450 |
|
| КТ 2413 | 15 000 | ДТ 614 | 18 450 |
|
|
|
| КТ 2415 | 151 500 |
|
|
|
|
|
| КТ 2416 | 18 750 |
|
|
|
|
|
| КТ 2417 | 2 700 |
|
|
|
|
|
| КТ 2419 | 10 500 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 222 450 | сума оборот: | 222 450 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 604 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 604 | 43 500 | КТ 421 | 43 500 | ДТ 611 | 36 000 | КТ 605 | 43 500 |
|
|
|
| ДТ 614 | 7 500 |
|
|
|
| сума оборот: | 43 500 | сума оборот: | 43 500 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 605 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 605 | 7 695 | КТ 461 | 4 389 | ДТ 611 | 6 360 | КТ 605 | 7 695 |
|
| КТ 462 | 1 218 | ДТ 614 | 1 335 |
|
|
|
| КТ 463 | 2 088 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 7 695 | сума оборот: | 7 695 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 606 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 606 | 6 792 | КТ 459 | 6 792 | ДТ 611 | 5 785 | КТ 606 | 6 792 |
|
|
|
| ДТ 614 | 1 007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 6 792 | сума оборот: | 6 792 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 609 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 609 | 14 880 | КТ 302 | 3 280 | ДТ 611 | 3 280 | КТ 609 | 14 880 |
|
| КТ 401 | 3 600 | ДТ 614 | 11 600 |
|
|
|
| КТ 422 | 8 000 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 14 880 | сума оборот: | 14 880 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 611 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 611 | 593 205 | КТ 601 | 242 000 | ДТ 303 | 502 000 | КТ 611 | 502 000 |
|
| КТ 602 | 95 780 |
|
|
|
|
|
| КТ 603 | 204 000 |
|
|
|
|
|
| КТ 604 | 36 000 |
|
|
|
|
|
| КТ 605 | 6 360 |
|
|
|
|
|
| КТ 606 | 5 785 |
|
|
|
|
|
| КТ 609 | 3 280 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 593 205 | сума оборот: | 502 000 |
|
|
91205.00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 614 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 614 | 65 612 | КТ 601 | 11 000 | ДТ 123 | 65 612 | КТ 614 | 65 612 |
|
| КТ 602 | 14 720 |
|
|
|
|
|
| КТ 603 | 18 450 |
|
|
|
|
|
| КТ 604 | 7 500 |
|
|
|
|
|
| КТ 605 | 1 335 |
|
|
|
|
|
| КТ 606 | 1 007 |
|
|
|
|
|
| КТ 609 | 11 600 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 65 612 | сума оборот: | 65 612 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 621 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 621 | 28 018,00 | КТ 496 | 26 968,00 | ДТ 123 | 28 018,00 | КТ 621 | 28 018,00 |
|
| КТ 503 | 1 050,00 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 28 018,00 | сума оборот: | 28 018,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 629 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 629 | 3 259,00 | КТ 503 | 3 259,00 | ДТ 123 | 3 259,00 | КТ 629 | 3 259,00 |
|
| сума оборот: | 3 259,00 | сума оборот: | 3 259,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 701 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 701 | 969 400,00 | КТ 123 | 272 390,54 | ДТ 411 | 969 400,00 | КТ 701 | 969 400,00 |
|
| КТ 303 | 697 009,46 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 969 400,00 | сума оборот: | 969 400,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
ДЕБИТ | 721 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 721 | 29,00 | КТ 123 | 29,00 | ДТ 503 | 29,00 | КТ 721 | 29,00 |
|
| сума оборот: | 29,00 | сума оборот: | 29,00 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 | |||||
Сума обороти
ДТ : 6 390 642,40 | КТ : 6 390 642,40 |
8. Баланс по НСС в лева
БАЛАНС
на Производство ЕООД, към 31 декември 2018 г.
АКТИВ
раздели, групи, статии | сума (лева) | |
2018 | 2017 | |
А. Нетекущи (дълготрайни) активи |
|
|
I. Дълготрайни материални активи |
|
|
1. Земи и сгради | 456 000,00 |
|
- в т.ч. сгради | 456 000,00 |
|
2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 267 500,00 |
|
3. Съоръжения и други | 73 550,00 |
|
Общо за група І | 797 050,00 |
|
Общо за раздел А | 797 050,00 |
|
Б. Текущи (краткотрайни) активи |
|
|
I. Материални запаси |
|
|
1. Суровини и материали | 33 120,00 |
|
2. Незавършено производство | 91 205,00 |
|
3. Продукция и стоки | 159 390,54 |
|
- в т.ч. продукция | 159 390,54 |
|
Общо за група І | 283 715,54 |
|
II. Вземания |
|
|
1. Вземания от клиенти и доставчици | 51 600,00 |
|
- в т.ч. над една година | - |
|
Общо за група ІІ | 51 600,00 |
|
IІІ. Парични средства |
|
|
- в т.ч. в брой | 160 202,73 |
|
- в т.ч. по безсрочни сметки (депозити) | 277 026,27 |
|
Общо за група ІІІ | 437 229,00 |
|
Общо за раздел Б | 772 544,54 |
|
СУМА НА АКТИВА (А+Б) | 1 569 594,54 |
|
ПАСИВ
9. Баланс по НСС в хил. лева
БАЛАНС
на Производство ЕООД, към 31 декември 2018 г.
АКТИВ
раздели, групи, статии | сума (хил. лв.) | |
2018 | 2017 | |
А. Нетекущи (дълготрайни) активи |
|
|
I. Дълготрайни материални активи |
|
|
1. Земи и сгради | 456 |
|
- в т.ч. сгради | 456 |
|
2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 268 |
|
3. Съоръжения и други | 74 |
|
Общо за група І | 798 |
|
Общо за раздел А | 798 |
|
Б. Текущи (краткотрайни) активи |
|
|
I. Материални запаси |
|
|
1. Суровини и материали | 33 |
|
2. Незавършено производство | 91 |
|
3. Продукция и стоки | 159 |
|
- в т.ч. продукция | 159 |
|
Общо за група І | 283 |
|
II. Вземания |
|
|
1. Вземания от клиенти и доставчици | 52 |
|
- в т.ч. над една година | - |
|
Общо за група ІІ | 52 |
|
IІІ. Парични средства |
|
|
- в т.ч. в брой | 160 |
|
- в т.ч. по безсрочни сметки (депозити) | 277 |
|
Общо за група ІІІ | 437 |
|
Общо за раздел Б | 773 |
|
СУМА НА АКТИВА (А+Б) | 1 570 |
|
ПАСИВ
10. ОПР по НСС в лева
Отчет за приходите и разходите
(по икономическа същност на разходите)
на Производство ЕООД, за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
Отчет за приходите и разходите
(по функция на разходите)
на Производство ЕООД, за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
11. ОПР по НСС в хил. лева
Отчет за приходите и разходите
(по икономическа същност на разходите)
на Производство ЕООД, за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
Отчет за приходите и разходите
(по функция на разходите)
на Производство ЕООД, за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
12. Отчет за паричните потоци по НСС в лева
Отчет за паричните потоци (прекия метод)
на Производство ЕООД
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
наименование на паричните потоци | 2018 год. | 2017 год. | ||||
постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | |
А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1 126 000,00 | 285 100,00 | 840 900,00 |
|
|
|
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | - | 53 054,00 | (53 054,00) |
|
|
|
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 29,00 | 28 018,00 | (27 989,00) |
|
|
|
4. Други парични потоци от основна дейност | 2 306,00 | 140 206,00 | (137 900,00) |
|
|
|
Всичко парични потоци от основната дейност (А) | 1 128 335,00 | 506 378,00 | 621 957,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б. Парични потоци от финансова дейност |
|
|
|
|
|
|
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | - | 250 000,00 | (250 000,00) |
|
|
|
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б) | - | 250 000,00 | (250 000,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б) | 1 128 335,00 | 756 378,00 | 371 957,00 |
|
|
|
Г. Парични средства в началото на периода |
|
| 65 272,00 |
|
|
|
Д. Парични средства в края на периода |
|
| 437 229,00 |
|
|
|
Отчет за паричните потоци (*МСФО - косвен метод)
на Производство ЕООД
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
наименование на паричните потоци | 2018 г. | 2017 г. |
А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
Текуща печалба или загуба | 157 381,49 |
|
Корекции: |
|
|
Разходи за амортизации | 222 450,00 |
|
Изменение на материалните запаси | 180 084,46 |
|
Изменение на вземания | (34 974,00) |
|
Изменение на задължения | 97 015,05 |
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност | 621 957,00 |
|
|
|
|
Б. Парични потоци от финансова дейност |
|
|
1. Изплатени заеми | (250 000) |
|
Нетен паричен поток от финансова дейност (Б) | (250 000) |
|
|
|
|
В. Нетно изменение на паричните средства (А+Б) | 371 957,00 |
|
Г. Парични средства в началото на периода | 65 272,00 |
|
Д. Парични средства в края на периода | 437 229,00 |
|
13. Отчет за паричните потоци по НСС в хил. лева
Отчет за паричните потоци
на Производство ЕООД
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
Отчет за паричните потоци (*МСФО - косвен метод)
на Производство ЕООД
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
14. Отчет за собствения капитал по НСС в лева
Отчет за собствения капитал
на Производство ЕООД
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
Показатели | Записан капитал | Финансов резултат от минали години | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
Неразпределена печалба | ||||
1. Салдо в началото на отчетния период | 1 000 000,00 | 86 000,00 | 8 500,00 | 1 094 500,00 |
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 1 000 000,00 | 86 000,00 | 8 500,00 | 1 094 500,00 |
3. Финансов резултат за текущия период | - | - | 157 381,49 | 157 381,49 |
4. Други изменения в собствения капитал | - | 8 500,00 | (8 500,00) | - |
5. Салдо към края на отчетния период | 1 000 000,00 | 94 500,00 | 157 381,49 | 1 251 881,49 |
6. Собствен капитал към края на отчетния период | 1 000 000,00 | 94 500,00 | 157 381,49 | 1 251 881,49 |
15. Отчет за собствения капитал по НСС в хиляди лева
Отчет за собствения капитал
на Производство ЕООД
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
